Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
11.42 EUR | 0.01 EUR | 0.06 % |
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Vortag | 11.41 EUR | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 23767475 |
ISIN | IE00BHCR9222 |
Name | Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund B EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Rubrics Asset Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 11.03.2014 |
Kategorie | Unternehmensanleihen Global EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 210’520’418.26 |
Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Steven O'Hanlon, Eamonn Buckley, James Galvin |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund B EUR Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to invest in a diversified, global portfolio of high-quality credit securities over the long-term. The Sub-Fund will seek to achieve its investment objective by primarily investing directly in a combination of fixed rate and floating rate bonds issued by corporates and interest-bearing securities (including loan stock, debenture bonds and notes and liquid assets). The Sub-Fund will invest globally with its exposure to emerging markets not exceeding 35% of its Net Asset Value.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Rubrics Global UCITS Funds plc - Rubrics Global Credit UCITS Fund B EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 2.62 | |
Performance 2 Jahre | 5.13 | |
Performance 3 Jahre | -5.86 | |
Performance 5 Jahre | -2.92 | |
Performance 10 Jahre | 11.00 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 4’652’562.87 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Rubrics Asset Management |
Postfach | 37 Baggot Street Lower, |
PLZ | D02 NV30 |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.rubricsam.com |