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Nettoinventarwert (NAV)

46.34 EUR 0.01 EUR 0.02 %
Vortag 46.33 EUR Datum 19.12.2024

Rücklagenfonds A Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
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  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 18788046
ISIN DE000A1JRP97
Name Rücklagenfonds A Fonds
Fondsgesellschaft BPM - Berlin Portfolio Management
Aufgelegt in Germany
Auflagedatum 06.06.2012
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 101’706’119.41
Depotbank Donner & Reuschel AG
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 30.11.
Berichtsstand 16.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Rücklagenfonds A Fonds: "Ziel einer Anlage im Rücklagenfonds ist ein stetiger Wertzuwachs. Für die ausschüttenden Anteilklassen ist geplant, nach jedem Geschäftsjahresende eine Ausschüttung vorzunehmen. Der Fonds beabsichtigt, im Schwerpunkt in Anleihen von Kreditinstituten, in Pfandbriefe und pfandbriefähnliche Strukturen, Staatsanleihen, sowie in Unternehmensanleihen zu investieren. Zinsänderungsrisiken sollen durch Sicherungsgeschäfte reduziert werden. Der Fonds bietet ein diversifiziertes Portfolio aus verzinslichen Anlagen und Rentenpapieren mit Laufzeiten von maximal 5 Jahren. Für den Fonds können Wertpapiere, die keine Aktien und Aktien gleichwertige Papiere sind, Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, Anteile an Aktienfonds sowie Sonstige Anlageinstrumente gem. § 198 Nr. 3 KAGB dürfen für den Fonds nicht erworben werden. "

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Fonds Performance: Rücklagenfonds A Fonds

Performance 1 Jahr
3.39
Performance 2 Jahre
7.95
Performance 3 Jahre
-0.34
Performance 5 Jahre
0.02
Performance 10 Jahre
0.28

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 IssueCharge
Verwaltungsgebühr 1.33 %
Depotbankgebühr 0.05 CustodianFee
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name BPM - Berlin Portfolio Management GmbH
Postfach Kurfürstendamm 218
PLZ 10719
Ort Berlin
Land
Telefon +49 30 8871087-0
Fax +49 30 8871087-29
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