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Nettoinventarwert (NAV)

1’423.02 EUR EUR %
Vortag EUR Datum 27.11.2024

Russell Investments Floating Rate Fund Class I Euro Roll Up Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE00BK017670
Name Russell Investments Floating Rate Fund Class I Euro Roll Up Acc Fonds
Fondsgesellschaft Russell Investments
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 25.04.2014
Kategorie Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 174’022’405.20
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Albert Jalso
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Russell Investments Floating Rate Fund Class I Euro Roll Up Acc Fonds: The fund aims to provide income and capital growth by investing in floating rate loans and debt securities, asset-backed securities and residential and commercial mortgage-backed securities, issued primarily in OECD member countries.

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Fonds Performance: Russell Investments Floating Rate Fund Class I Euro Roll Up Acc Fonds

Performance 1 Jahr
8.76
Performance 2 Jahre
18.66
Performance 3 Jahre
10.09
Performance 5 Jahre
16.00
Performance 10 Jahre
35.03

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.85 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 938’758.67
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Russell Investments Ireland Limited
Postfach 78 Sir John Rogerson’s Quay
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL