Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’423.02 EUR | EUR | % |
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Vortag | EUR | Datum | 27.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE00BK017670 |
Name | Russell Investments Floating Rate Fund Class I Euro Roll Up Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Russell Investments |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 25.04.2014 |
Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
Währung | EUR |
Volumen | 174’022’405.20 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Albert Jalso |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 11.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Russell Investments Floating Rate Fund Class I Euro Roll Up Acc Fonds: The fund aims to provide income and capital growth by investing in floating rate loans and debt securities, asset-backed securities and residential and commercial mortgage-backed securities, issued primarily in OECD member countries.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Russell Investments Floating Rate Fund Class I Euro Roll Up Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 8.76 | |
Performance 2 Jahre | 18.66 | |
Performance 3 Jahre | 10.09 | |
Performance 5 Jahre | 16.00 | |
Performance 10 Jahre | 35.03 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.85 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 938’758.67 |
Ausschüttung | Thesaurierend |