| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’451.23 EUR | 7.59 EUR | 0.53 % |
|---|
| Vortag | 1’443.64 EUR | Datum | 05.02.2025 |
Russell Investments Floating Rate Fund Class I Euro Roll Up Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BK017670 |
| Name | Russell Investments Floating Rate Fund Class I Euro Roll Up Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Russell Investments |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 25.04.2014 |
| Kategorie | Anleihen Global hochverzinslich EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 181’520’482.85 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Albert Jalso |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 10.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Russell Investments Floating Rate Fund Class I Euro Roll Up Acc Fonds: The fund aims to provide income and capital growth by investing in floating rate loans and debt securities, asset-backed securities and residential and commercial mortgage-backed securities, issued primarily in OECD member countries.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Russell Investments Floating Rate Fund Class I Euro Roll Up Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.77 | |
| Performance 2 Jahre | 18.82 | |
| Performance 3 Jahre | 12.42 | |
| Performance 5 Jahre | 17.33 | |
| Performance 10 Jahre | 30.89 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.85 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 943’967.98 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |