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Nettoinventarwert (NAV)

176.15 EUR 0.42 EUR 0.24 %
Vortag 175.73 EUR Datum 26.11.2024

S700 T Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1153751
ISIN AT0000727383
Name S700 T Fonds
Fondsgesellschaft Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 31.10.2000
Kategorie Staatsanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 24’324’793.30
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der S700 T Fonds: Der S700 ist ein Wertpapierdeckungsfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen laufenden Ertrag zu erzielen. Dies unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens. Der Investmentfonds investiert mindestens 20 vH des Fondsvermögens in europäische Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten und bis zu 40 vH des Fondsvermögens in sonstige internationale Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, wobei keine wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt. Corporate bonds und sonstige Wertpapiere dürfen gemeinsam mit sonstigen Vermögenswerten im Sinne des PKG bis zu 70 vH des Fondsvermögens erworben werden.

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Fonds Performance: S700 T Fonds

Performance 1 Jahr
5.56
Performance 2 Jahre
3.71
Performance 3 Jahre
-12.21
Performance 5 Jahre
-11.27
Performance 10 Jahre
1.91

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 9’305.13
Ausschüttung Thesaurierend