Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
176.15 EUR | 0.42 EUR | 0.24 % |
---|
Vortag | 175.73 EUR | Datum | 26.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1153751 |
ISIN | AT0000727383 |
Name | S700 T Fonds |
Fondsgesellschaft | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 31.10.2000 |
Kategorie | Staatsanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 24’324’793.30 |
Depotbank | Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der S700 T Fonds: Der S700 ist ein Wertpapierdeckungsfonds, der darauf ausgerichtet ist, einen laufenden Ertrag zu erzielen. Dies unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens.
Der Investmentfonds investiert mindestens 20 vH des Fondsvermögens in europäische Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten und bis zu 40 vH des Fondsvermögens in sonstige internationale Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel, wobei keine wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt.
Corporate bonds und sonstige Wertpapiere dürfen gemeinsam mit sonstigen Vermögenswerten im Sinne des PKG bis zu 70 vH des Fondsvermögens erworben werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: S700 T Fonds
Performance 1 Jahr | 5.56 | |
Performance 2 Jahre | 3.71 | |
Performance 3 Jahre | -12.21 | |
Performance 5 Jahre | -11.27 | |
Performance 10 Jahre | 1.91 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.15 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9’305.13 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
Postfach | Kaerntner Strasse 28, 1010 Vienna, Austria |
PLZ | 1010 |
Ort | Wien |
Land | |
Telefon | +43 (1)90400 0 |
Fax | |
URL | http://wwww.macquarieinvestmentmanagement.at |