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Nettoinventarwert (NAV)

1’162.90 USD 1.22 USD 0.10 %
Vortag 1’161.68 USD Datum 20.12.2024

Santander AM Latin American Fixed Income I Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 4375788
ISIN LU0375439188
Name Santander AM Latin American Fixed Income I Fonds
Fondsgesellschaft Santander Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 24.07.2008
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 24’694’779.52
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A.
Fondsmanager María Teresa Martínez Bravo
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 17.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Santander AM Latin American Fixed Income I Fonds: This Sub-Fund will invest most of its assets in sovereign, quasi-sovereign and corporate debt instruments of Latin American issuers. According to the Investment Manager's criteria, the portfolio will be invested focusing on the credit quality of the issuers over the medium term.

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Fonds Performance: Santander AM Latin American Fixed Income I Fonds

Performance 1 Jahr
6.92
Performance 2 Jahre
13.00
Performance 3 Jahre
9.42
Performance 5 Jahre
5.72
Performance 10 Jahre
4.14

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 440’500.00
Ausschüttung Thesaurierend