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Nettoinventarwert (NAV)

96.41 USD 0.10 USD 0.10 %
Vortag 96.31 USD Datum 18.11.2024

Santander Corporate Coupon AD Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
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  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor 10174036
ISIN LU0428586761
Name Santander Corporate Coupon AD Fonds
Fondsgesellschaft Santander Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.05.2009
Kategorie Unternehmensanleihen USD Kurzläufer
Währung USD
Volumen 86’612’893.00
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A.
Fondsmanager Pedro Ribeiro
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Santander Corporate Coupon AD Fonds: The objective of this Sub-Fund is to achieve a high level of current income by investing mainly in a diversified portfolio of corporate international fixed income securities, including both investment grade and non-investment grade securities. Additionally, this Sub-Fund may invest in public fixed income securities, money market and cash instruments. This Sub-Fund may also invest up to 10% of its net assets in fixed income securities issued by companies located or carrying their main activity in emerging markets.

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Fonds Performance: Santander Corporate Coupon AD Fonds

Performance 1 Jahr
5.05
Performance 2 Jahre
8.02
Performance 3 Jahre
-0.14
Performance 5 Jahre
1.87
Performance 10 Jahre
5.65

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.75 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 5’188.20
Ausschüttung Ausschüttend