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Nettoinventarwert (NAV)

108.23 USD 0.11 USD 0.10 %
Vortag 108.11 USD Datum 18.11.2024

Santander GO Dynamic Bond I USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2004895517
Name Santander GO Dynamic Bond I USD Acc Fonds
Fondsgesellschaft Santander Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 20.11.2019
Kategorie Anleihen USD flexibel
Währung USD
Volumen 120’876’693.21
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A.
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Santander GO Dynamic Bond I USD Acc Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to seek maximum long-term return and preservation of capital. The Sub-Fund seeks to invest at least two-thirds of its assets in a diversified portfolio of fixed income instruments of varying maturities. The Sub-Fund will not be constrained by fixed income market index related investment restrictions or tracking error targets. The average portfolio duration of the Sub-Fund will normally vary from negative 2 years to positive 6 years based on the Investment Manager’s forecast for interest rates. The Sub-Fund may invest in both investment-grade and high yield fixed income debt securities, subject to a maximum of 50% of its net assets in securities rated lower than Baa3 by major rating agencies or market benchmarks at the time of the investment.

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Fonds Performance: Santander GO Dynamic Bond I USD Acc Fonds

Performance 1 Jahr
8.93
Performance 2 Jahre
13.30
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 432’350.00
Ausschüttung Thesaurierend