Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’053.88 EUR | 0.06 EUR | 0.01 % |
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Vortag | 1’053.82 EUR | Datum | 20.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2843777611 |
Name | Santander International Fund SICAV - Santander Money Market Fund EUR VNAV B EUR Capitalisation Fonds |
Fondsgesellschaft | Santander Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 30.09.2024 |
Kategorie | Geldmarkt EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 1’549’979’678.47 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A. |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 20.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Santander International Fund SICAV - Santander Money Market Fund EUR VNAV B EUR Capitalisation Fonds: The objective of this Sub-Fund is to provide an attractive level of return from a portfolio invested, directly, or indirectly through UCITS or UCIs, in a diversified range of fixed income instruments and equities of European, North American, OECD and emerging countries with no more than 15% of its net assets invested in equities. The Sub-Fund is actively managed and will not be constrained by any market index related investment restrictions or tracking error target. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund may invest up to 100% of its net assets in UCITs and/or other UCIs.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: Santander International Fund SICAV - Santander Money Market Fund EUR VNAV B EUR Capitalisation Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.35 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’833.85 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Santander Asset Management (LUX) S.A. |
Postfach | 16, Boulevard Royal |
PLZ | |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.santanderassetmanagement.com |