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Nettoinventarwert (NAV)

132.25 USD -3.37 USD -2.48 %
Vortag 135.61 USD Datum 28.11.2024

Santander Latin American Corporate Bond V Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2107354370
Name Santander Latin American Corporate Bond V Fonds
Fondsgesellschaft Santander Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.09.2020
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 124’949’217.29
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle BANCO SANTANDER INTERNATIONAL, S.A.
Fondsmanager Pablo Costella
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 25.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Santander Latin American Corporate Bond V Fonds: Without prejudice to what is provided for below, this Sub-Fund will invest more than 50% of its assets in corporate bonds, the rest of the portfolio will be invested in sovereign and quasi sovereign debt instruments. A minimum of 60% of this Sub-Fund's net assets will be invested in securities denominated in USD. Credit and currency risk might increase the return of this SubFund.

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Fonds Performance: Santander Latin American Corporate Bond V Fonds

Performance 1 Jahr
-0.75
Performance 2 Jahre
20.31
Performance 3 Jahre
22.49
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.34 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend