Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
0.42 GBP | 0.00 GBP | 0.14 % |
---|
Vortag | 0.42 GBP | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 119898818 |
ISIN | GB00BJRSVR38 |
Name | Schroder Gilt and Fixed Interest Fund X Income GBP Fonds |
Fondsgesellschaft | Schroder Unit Trusts |
Aufgelegt in | United Kingdom |
Auflagedatum | 22.06.2022 |
Kategorie | Staatsanleihen GBP |
Währung | GBP |
Volumen | 122’378’658.04 |
Depotbank | J.P. Morgan Chase Bank N.A. (London) |
Zahlstelle | J. P. Morgan Chase Bank |
Fondsmanager | James Ringer, Julien Houdain |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 20.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder Gilt and Fixed Interest Fund X Income GBP Fonds: The Fund aims to provide income and capital growth in excess of the FTSE Gilts All Stocks index (after fees have been deducted) over a three to five year period by investing in fixed and floating rate securities issued by governments worldwide. The Fund is actively managed and invests at least 95% of its assets in fixed and floating rate securities denominated in sterling (or in other currencies and hedged back into sterling) issued by governments, government agencies and supra-nationals worldwide. The Fund invests at least 80% of its assets in fixed and floating rate securities issued by the UK government.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Schroder Gilt and Fixed Interest Fund X Income GBP Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.03 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 27’994’915.79 |
Ausschüttung | Ausschüttend |