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Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A Distribution EUR Hedged QV Fonds 52683756 / LU2114932754

85.26 EUR
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NAV

Nettoinventarwert (NAV)

85.38 EUR -0.01 EUR -0.01 %
Vortag 85.39 EUR Datum 11.12.2024

Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A Distribution EUR Hedged QV Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 52683756
ISIN LU2114932754
Name Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A Distribution EUR Hedged QV Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.03.2020
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 893’418’161.17
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Fondsmanager Michelle L. Russell-Dowe
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A Distribution EUR Hedged QV Fonds: The Fund aims to provide income and capital growth of ICE BofA 3 Month US Treasury Bill Index +3.5% before fees have been deducted* over a three to five year period by investing in securitised assets issued by entities worldwide. The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securitised investments including, but not limited to, asset-backed securities (ABS), agency and non-agency residential mortgage-backed securities (MBS) including forward-settling securities such as to be announced (TBA) trades, commercial mortgage-backed securities (CMBS), collateralised loan obligations (CLOs) and credit risk transfer securities (CRTs). Underlying assets of the asset-backed securities may include credit card receivables, personal loans, auto loans, transportation finance and small business loans.

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Fonds Performance: Schroder International Selection Fund Alternative Securitised Income A Distribution EUR Hedged QV Fonds

Performance 1 Jahr
5.48
Performance 2 Jahre
13.87
Performance 3 Jahre
8.88
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930.51
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 341 342 202
Fax +352 341 342 342
eMail
URL http://www.schroders.com