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Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF Fonds 11626737 / LU0532872552

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Nettoinventarwert (NAV)

6.69 HKD 0.00 HKD 0.00 %
Vortag 6.69 HKD Datum 18.11.2024

Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 11626737
ISIN LU0532872552
Name Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 25.08.2010
Kategorie Anleihen Asien
Währung HKD
Volumen 137’314’614.78
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Fondsmanager Chow Yang Ang, Julia Ho
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 15.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF Fonds: Kapitalzuwachs und absoluter Ertrag in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Asien ohne Japan ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

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Fonds Performance: Schroder International Selection Fund Asian Bond Total Return A Distribution HKD MF Fonds

Performance 1 Jahr
5.95
Performance 2 Jahre
11.53
Performance 3 Jahre
5.46
Performance 5 Jahre
11.40
Performance 10 Jahre
23.05

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 341 342 202
Fax +352 341 342 342
eMail
URL http://www.schroders.com