| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 975.11 CNH | -1.07 CNH | -0.11 % |
|---|
| Vortag | 976.18 CNH | Datum | 27.12.2024 |
Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation CNH Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 19834759 |
| ISIN | LU0845699171 |
| Name | Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation CNH Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 07.11.2012 |
| Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
| Währung | CNH |
| Volumen | 119’753’138.67 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Fondsmanager | Julia Ho |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 26.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation CNH Fonds: Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, die nach Abzug von Gebühren über dem iBoxx ALBI China Onshore Index liegen, indem er in auf Onshore-RMB (CNY) lautende festverzinsliche Wertpapiere investiert.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation CNH Fonds
| Performance 1 Jahr | 8.21 | |
| Performance 2 Jahre | 12.80 | |
| Performance 3 Jahre | 15.96 | |
| Performance 5 Jahre | 25.62 | |
| Performance 10 Jahre | 52.76 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.50 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Höhenhof |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 341 342 202 |
| Fax | +352 341 342 342 |
| URL | http://www.schroders.com |