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Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation USD Fonds 19836548 / LU0845699841

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Nettoinventarwert (NAV)

136.80 USD 0.30 USD 0.22 %
Vortag 136.50 USD Datum 25.11.2024

Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 19836548
ISIN LU0845699841
Name Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation USD Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 07.11.2012
Kategorie Anleihen RMB - Onshore
Währung USD
Volumen 119’782’782.15
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Fondsmanager Julia Ho
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 26.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation USD Fonds: The Fund aims to provide capital growth and income in excess of the iBoxx ALBI China Onshore index after fees have been deducted over a three to five year period by investing in fixed income securities denominated in onshore RMB (CNY). The Fund is actively managed and invests at least two-thirds of its assets in fixed and floating rate securities, convertible bonds and Money Market Investments denominated or hedged back to onshore RMB (CNY).

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Fonds Performance: Schroder International Selection Fund China Local Currency Bond I Accumulation USD Fonds

Performance 1 Jahr
6.00
Performance 2 Jahre
9.34
Performance 3 Jahre
0.68
Performance 5 Jahre
19.92
Performance 10 Jahre
26.60

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’323’500.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 341 342 202
Fax +352 341 342 342
eMail
URL http://www.schroders.com