| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 11’511.00 CNY | -1.42 CNY | -0.01 % |
|---|
| Vortag | 11’512.42 CNY | Datum | 27.12.2024 |
Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income PT CNY Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 59471480 |
| ISIN | LU2280487807 |
| Name | Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income PT CNY Fonds |
| Fondsgesellschaft | Allianz Global Investors |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.02.2021 |
| Kategorie | Anleihen RMB - Onshore |
| Währung | CNY |
| Volumen | 9’889’973.51 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Fondsmanager | Ze Yi Ang |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 27.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income PT CNY Fonds: Der Fonds konzentriert sich auf in Renminbi denominierte Anleihen, Bankeinlagen und sonstige Instrumente. Der Anteil nicht auf Renminbi lautender oder gegen Renminbi abgesicherter Anlagen ist auf 30 % beschränkt. Der mögliche Anteil von Asset- oder Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) ist auf 20 % des Fondsvermögens begrenzt. Bis zu 30 % des Portfolios dürfen in hochverzinsliche Anlagen investiert werden. Anlageziel ist es, auf lange Sicht einen Ertrag in Renminbi zu erwirtschaften.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Allianz Global Investors Fund - Allianz Renminbi Fixed Income PT CNY Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.51 | |
| Performance 2 Jahre | 10.10 | |
| Performance 3 Jahre | 12.45 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.40 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 3’000’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Global Investors GmbH |
| Postfach | Bockenheimer Landstrasse 42-44 |
| PLZ | 60323 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | +49 (0) 69 2443-1140 |
| Fax | |
| URL | http://www.allianzglobalinvestors.de |