Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
23.33 EUR | -0.07 EUR | -0.31 % |
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Vortag | 23.40 EUR | Datum | 18.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 24716231 |
ISIN | LU1078767743 |
Name | Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ Accumulation EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 02.07.2014 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 642’582’695.46 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Fondsmanager | James Ringer, Julien Houdain, Martin Coucke |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 15.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ Accumulation EUR Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten..
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ Accumulation EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 7.27 | |
Performance 2 Jahre | 7.13 | |
Performance 3 Jahre | -12.80 | |
Performance 5 Jahre | -10.55 | |
Performance 10 Jahre | 2.72 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.38 % |
Depotbankgebühr | 0.50 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’875’867.16 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Höhenhof |
PLZ | L-1736 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 341 342 202 |
Fax | +352 341 342 342 |
URL | http://www.schroders.com |