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Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ Accumulation EUR Fonds 24716231 / LU1078767743

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Nettoinventarwert (NAV)

23.33 EUR -0.07 EUR -0.31 %
Vortag 23.40 EUR Datum 18.11.2024

Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ Accumulation EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 24716231
ISIN LU1078767743
Name Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ Accumulation EUR Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 02.07.2014
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung EUR
Volumen 642’582’695.46
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Fondsmanager James Ringer, Julien Houdain, Martin Coucke
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 15.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ Accumulation EUR Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt ausgegeben werden. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten..

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Fonds Performance: Schroder International Selection Fund EURO Bond IZ Accumulation EUR Fonds

Performance 1 Jahr
7.27
Performance 2 Jahre
7.13
Performance 3 Jahre
-12.80
Performance 5 Jahre
-10.55
Performance 10 Jahre
2.72

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.38 %
Depotbankgebühr 0.50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 93’875’867.16
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 341 342 202
Fax +352 341 342 342
eMail
URL http://www.schroders.com