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Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Distribution EUR Fonds 870067 / LU0085618691

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Nettoinventarwert (NAV)

2.92 EUR 0.00 EUR -0.03 %
Vortag 2.92 EUR Datum 27.12.2024

Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Distribution EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 870067
ISIN LU0085618691
Name Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Distribution EUR Fonds
Fondsgesellschaft Schroder Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 25.03.1998
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 294’655’412.93
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Schroder & Co Bank AG
Fondsmanager James Ringer, Julien Houdain
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 26.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Distribution EUR Fonds: Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus kurzfristigen Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Die durchschnittliche Laufzeit der im Portfolio gehaltenen Wertpapiere darf 3 Jahre nicht überschreiten, während die Restlaufzeit der jeweiligen Wertpapiere nicht mehr als 5 Jahre betragen darf. Im Rahmen seiner vorwiegenden Ziele hat der Fonds zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

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Fonds Performance: Schroder International Selection Fund EURO Short Term Bond C Distribution EUR Fonds

Performance 1 Jahr
4.14
Performance 2 Jahre
8.77
Performance 3 Jahre
2.45
Performance 5 Jahre
2.28
Performance 10 Jahre
3.64

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 0.20 %
Depotbankgebühr 0.50 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 930.51
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Höhenhof
PLZ L-1736
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 341 342 202
Fax +352 341 342 342
eMail
URL http://www.schroders.com