Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
136.20 GBP | 0.04 GBP | 0.03 % |
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Vortag | 136.16 GBP | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 22539337 |
ISIN | LU0979391793 |
Name | Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X Accumulation GBP Fonds |
Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 25.10.2013 |
Kategorie | Geldmarkt Sonstige |
Währung | GBP |
Volumen | 3’067’658’793.53 |
Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
Fondsmanager | Jamie Fairest, Matt Johnson |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X Accumulation GBP Fonds: Ziel dieses Fonds ist eine Rendite des 3-Monats-Sterling-Libors nach Gebühren mit einer niedrigen Volatilität durch Anlage in einem Portfolio aus Geldmarktinstrumenten, kurzfristigen Anleihen, anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen, Unternehmen und Finanzinstituten ausgegeben werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Schroder Special Situations Fund Sterling Liquidity Plus X Accumulation GBP Fonds
Performance 1 Jahr | 5.31 | |
Performance 2 Jahre | 10.33 | |
Performance 3 Jahre | 11.30 | |
Performance 5 Jahre | 11.92 | |
Performance 10 Jahre | 15.87 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.50 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 27’994’915.79 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
Postfach | 5, rue Höhenhof |
PLZ | L-1736 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | +352 341 342 202 |
Fax | +352 341 342 342 |
URL | http://www.schroders.com |