| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 110.27 USD | -1.03 USD | -0.93 % |
|---|
| Vortag | 111.30 USD | Datum | 18.12.2024 |
Schroder Special Situations Fund Structured Income I Accumulation USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 116784685 |
| ISIN | LU2416646862 |
| Name | Schroder Special Situations Fund Structured Income I Accumulation USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.06.2023 |
| Kategorie | Alternative Inv Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 10’743’209.84 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Schroder & Co Bank AG |
| Fondsmanager | Marcus Durell, Gordon Harpur |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 11.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Schroder Special Situations Fund Structured Income I Accumulation USD Fonds: The Fund aims to provide income and capital growth over rolling five year periods by investing directly, or indirectly through derivatives, in a diversified range of equity related securities and fixed income securities worldwide.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Schroder Special Situations Fund Structured Income I Accumulation USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.81 | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’405’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Postfach | 5, rue Höhenhof |
| PLZ | L-1736 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 341 342 202 |
| Fax | +352 341 342 342 |
| URL | http://www.schroders.com |