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SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund US$ Institutional H Acc Fonds 2256457 / IE00B0417X09

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Nettoinventarwert (NAV)

28.18 USD 0.03 USD 0.11 %
Vortag 28.15 USD Datum 18.11.2024

SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund US$ Institutional H Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2256457
ISIN IE00B0417X09
Name SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund US$ Institutional H Acc Fonds
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 11.04.2005
Kategorie Anleihen USD hochverzinslich
Währung USD
Volumen 643’732’440.61
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Gregg Soeder
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 13.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund US$ Institutional H Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to maximise total return from investing primarily in high yield fixed income securities. The Base Currency of the Fund is U.S. Dollars. An investment in the Fund should not constitute a substantial portion of an investment portfolio and may not be appropriate for all investors. The Fund is actively managed. Under normal market conditions, the Fund will invest at least 65% of its net assets in fixed income securities that are rated below investment grade or, if not rated, that are determined to be of comparable quality by the Portfolio Manager. Below investment grade securities are commonly referred to as “junk bonds” and generally entail increased credit and market risk. The achievement of the Fund’s investment objective may be more dependent on the credit analysis of the Portfolio Manager than would be the case if the Portfolio invested in higher-rated securities.

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Fonds Performance: SEI Global Master Fund plc - The SEI High Yield Fixed Income Fund US$ Institutional H Acc Fonds

Performance 1 Jahr
12.56
Performance 2 Jahre
19.13
Performance 3 Jahre
4.41
Performance 5 Jahre
19.74
Performance 10 Jahre
49.02

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.80 %
Depotbankgebühr 0.20 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 86’470.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name SEI Investments Global Limited
Postfach 2nd Floor
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Ort Dublin
Land
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