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SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund USD Wealth P Distributing Fonds 38727231 / IE00BN1GPQ87

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Nettoinventarwert (NAV)

12.59 USD 0.02 USD 0.16 %
Vortag 12.57 USD Datum 28.03.2024

SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund USD Wealth P Distributing Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 38727231
ISIN IE00BN1GPQ87
Name SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund USD Wealth P Distributing Fonds
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 04.06.2014
Kategorie Aktien Europa Nebenwerte
Währung USD
Volumen 24’648’361.43
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager James Barber
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 06.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund USD Wealth P Distributing Fonds: The investment objective of the Fund is long-term growth of capital and income through investment in a broadly diversified portfolio of European equity securities of small companies. The Base Currency of the Fund is Euro. The Fund is actively managed. The Fund will invest at least 65% of its net assets in equity and equity related securities (including warrants, convertible bonds and convertible preferred equity provided that not more than 5% of the Fund’s net assets will be invested in warrants and no more than 25% of the Fund’s net assets will be invested in convertible bonds and convertible preferred equity) which are issued by small cap companies which are listed on Recognised Markets in Austria, Belgium, The Czech Republic, Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Luxembourg, The Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Russia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey and the U.K.

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Fonds Performance: SEI Global Master Fund plc - The SEI Pan European Small Cap Fund USD Wealth P Distributing Fonds

Performance 1 Jahr
12.09
Performance 2 Jahre
-0.08
Performance 3 Jahre
-3.47
Performance 5 Jahre
30.45
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.80 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name SEI Investments Global Limited
Postfach 2nd Floor
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Ort Dublin
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