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SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund USD Wealth P Accumulating Fonds 38831469 / IE00BN1GPC42

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Nettoinventarwert (NAV)

13.94 USD -0.05 USD -0.36 %
Vortag 13.99 USD Datum 20.12.2024

SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund USD Wealth P Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 38831469
ISIN IE00BN1GPC42
Name SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund USD Wealth P Accumulating Fonds
Fondsgesellschaft SEI Investments Global
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 04.06.2014
Kategorie Aktien Großbritannien Standardwerte Blend
Währung USD
Volumen 73’557’177.94
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Fondsmanager Jason Collins
Geschäftsjahresende 30.06.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund USD Wealth P Accumulating Fonds: The investment objective of the Fund is long-term growth of capital and income through investment in a broadly diversified portfolio of U.K. equity securities. The Base Currency of the Fund is Sterling. The Fund is actively managed. The Fund will primarily invest in equity and equity related securities (including warrants, convertible bonds and convertible preferred equity provided that not more than 5% of the Fund’s net assets will be invested in warrants and no more than 25% of the Fund’s net assets will be invested in convertible bonds and convertible preferred equity) listed on Recognised Markets in the U.K. At all times the Fund’s investment in equity and equity related securities will represent at least 65% of the Fund’s net assets.

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Fonds Performance: SEI Global Master Fund plc - The SEI U.K. Equity Fund USD Wealth P Accumulating Fonds

Performance 1 Jahr
7.81
Performance 2 Jahre
22.93
Performance 3 Jahre
11.97
Performance 5 Jahre
17.04
Performance 10 Jahre
47.51

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.60 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name SEI Investments Global Limited
Postfach 2nd Floor
PLZ
Ort Dublin
Land
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