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Nettoinventarwert (NAV)

1’169.46 USD -0.51 USD -0.04 %
Vortag 1’169.97 USD Datum 31.08.2020

SICAV II (Lux) Aberdeen Money Market USD P Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 2127914
ISIN LU0217735140
Name SICAV II (Lux) Aberdeen Money Market USD P Fonds
Fondsgesellschaft Aberdeen International Fund Managers
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.02.2007
Kategorie Geldmarkt Sonstige
Währung USD
Volumen 96’710’661.87
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Luxembourg) SA
Fondsmanager Andrew Dickinson
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der SICAV II (Lux) Aberdeen Money Market USD P Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist hohes und regelmässiges Einkommen in USD bei grösstmöglicher Kapitalsicherheit und Kapitalerhaltung. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in auf USD lautende Geldmarktinstrumente sowie in kurz laufende fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere erstklassiger Schuldner. Der Track Record für die Zeit vor dem 2. Mai 2005 bezieht sich auf das bestehende «CS Money Market Fund (Lux) US$»-Produkt, das vom gleichen Portfoliomanagerteam nach dem gleichen Anlageprozess und denselben Anlagerichtlinien wie das «Credit Suisse SICAV II (Lux) Money Market US$»-Produkt verwaltet wird. Der Fonds kann auch in nicht auf USD lautende festverzinsliche Wertpapiere investieren, wobei jedoch das Währungsrisiko vollständig in USD abgesichert werden muss.

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Fonds Performance: SICAV II (Lux) Aberdeen Money Market USD P Fonds

Performance 1 Jahr
1.26
Performance 2 Jahre
3.65
Performance 3 Jahre
5.44
Performance 5 Jahre
7.10
Performance 10 Jahre
8.82

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 172’940.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Aberdeen International Fund Managers Ltd
Postfach Alexandra House
PLZ
Ort Hong Kong
Land
Telefon +352 295 4941
Fax
eMail
URL http://www.aberdeen-asset.com