Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
121.26 CHF | CHF | % |
---|
Vortag | CHF | Datum | 15.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2065927027 |
Name | SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit I CHF Fonds |
Fondsgesellschaft | SILEX INVESTMENT MANAGERS |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 06.12.2019 |
Kategorie | Anleihen Sonstige |
Währung | CHF |
Volumen | 180’146’136.45 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 22.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit I CHF Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to provide investors with the potential for long-term capital appreciation which may be generated through capital appreciation on, or income from, the assets in the Sub-Fund or from gains on any derivative positions held by the Sub-Fund. The Sub-Fund aims to achieve annualized performance of 6 % net of fees (EURO).
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: SILEX Fund S.C.A., SICAV-SIF - Financial Credit I CHF Fonds
Performance 1 Jahr | 12.18 | |
Performance 2 Jahre | 24.88 | |
Performance 3 Jahre | 7.59 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 1.50 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 1’000’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | SILEX INVESTMENT MANAGERS |
Postfach | 32 Rue De Monceau, 75008 Paris, France |
PLZ | 75008 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | 01 83 75 91 94 |
Fax | |
URL | http://https://www.silex-im.com/fr/ |