Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
81.08 EUR | -0.05 EUR | -0.06 % |
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Vortag | 81.13 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | AT0000811468 |
Name | Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund I A Fonds |
Fondsgesellschaft | Metis Invest |
Aufgelegt in | Austria |
Auflagedatum | 15.12.1998 |
Kategorie | Unternehmensanleihen EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 313’180’868.51 |
Depotbank | Bank Gutmann Aktiengesellschaft |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Bernhard Tollay, Paul Kickenweitz, Lukas Feiner, Markus Zahrnhofer |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund I A Fonds: Der Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund strebt als Anlageziel laufende Erträge und Kapitalzuwachs an. Er wird dazu je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen zugelassenen Vermögensgegenstände (Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen, Fondsanteile und Finanzinstrumente) erwerben und veräußern. Der Fonds investiert überwiegend in Euro denominierte Unternehmensanleihen, wobei der regionale Schwerpunkt in Europa liegt. Internationale auf Euro lautende Unternehmensanleihen können beigemischt werden. Die für den Fonds erworbenen Anleihen verfügen über ein Investment Grade Rating nach mindestens einer anerkannten Ratingagentur. Anleihen die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, dürfen bis zu max. 10% des Fondsvolumens gehalten werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fund I A Fonds
Performance 1 Jahr | 6.29 | |
Performance 2 Jahre | 13.74 | |
Performance 3 Jahre | -1.04 | |
Performance 5 Jahre | 2.26 | |
Performance 10 Jahre | 16.20 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.13 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 186’102’514.81 |
Ausschüttung | Ausschüttend |