Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
798.23 USD | 1.51 USD | 0.19 % |
---|
Vortag | 796.72 USD | Datum | 18.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 22910318 |
ISIN | LU0979706610 |
Name | Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | Smead Capital Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 29.11.2013 |
Kategorie | Aktien USA Standardwerte Value |
Währung | USD |
Volumen | 434’687’527.80 |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | William W. Smead, Cole W. Smead |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 13.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc Fonds: The objective of the Sub-Fund is to provide investors with long-term capital appreciation. The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest in U.S. securities issued by approximately 25-30 listed companies (the number of which will be maintained in its portfolio) and will typically invest in the common stocks of large capitalization (“large-cap”) U.S. companies. The Sub-Fund considers large cap companies to be those publicly traded U.S. companies with capitalizations exceeding $5 billion. The Sub-Fund may use financial derivative instruments for hedging purposes. The Sub-Fund may not invest in total return swaps.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Smead US Value UCITS Fund - I USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 21.22 | |
Performance 2 Jahre | 23.50 | |
Performance 3 Jahre | 20.88 | |
Performance 5 Jahre | 83.77 | |
Performance 10 Jahre | 182.24 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.05 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 864’700.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Smead Capital Management |
Postfach | 2502 East Camelback Road |
PLZ | 85016 |
Ort | Phoenix |
Land | |
Telefon | (602) 889-3660 |
Fax | (602) 889-3661 |
URL | http://www.smeadcap.com |