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Nettoinventarwert (NAV)

105.90 EUR -0.30 EUR -0.28 %
Vortag 106.20 EUR Datum 20.12.2024

Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)(A) Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN AT0000A2Z6P8
Name Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)(A) Fonds
Fondsgesellschaft LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 20.07.2022
Kategorie Mischfonds EUR defensiv - Global
Währung EUR
Volumen 7’297’494.55
Depotbank Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Zahlstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 09.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)(A) Fonds: Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen I n d ex/ Ref e re n zwe rt. Der Fonds ist darauf ausgerichtet ist, einen Vermögenszuwachs durch Investition in ein breit diversifiziertes Portfolio unter Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Für den Spängler DLT MultiAsset 30 werden direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente bis zu 30 v.H. des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von inländischen und ausländischen Unternehmen erworben. Direkt oder indirekt über andere Investmentfonds oder derivative Instrumente können gemeinsam mit den Geldmarktinstrumenten bis zu 100 v.H. des Fondsvermögens Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel erworben werden.
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Fonds Performance: Spängler DLT MultiAsset 30 (Spezial)(A) Fonds

Performance 1 Jahr
6.18
Performance 2 Jahre
12.33
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.73 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 2’326’281.44
Ausschüttung Ausschüttend