| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1.00 USD | 0.00 USD | 0.00 % |
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| Vortag | 1.00 USD | Datum | 09.04.2025 |
State Street USD Treasury Liquidity Fund Investment Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 134430116 |
| ISIN | IE00BH3SSG17 |
| Name | State Street USD Treasury Liquidity Fund Investment Fonds |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 05.05.2022 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 3’484’552’469.74 |
| Depotbank | State Street Custodial Services (IE) Ltd |
| Zahlstelle | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Jon Perregaux |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 08.04.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der State Street USD Treasury Liquidity Fund Investment Fonds: The objective of the Fund is to maintain a high level of liquidity, preserve capital and provide a return in line with US Treasury money market rates.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: State Street USD Treasury Liquidity Fund Investment Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.65 | |
| Performance 2 Jahre | 5.62 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.45 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 884’750.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |