Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
68.54 USD | -0.78 USD | -1.13 % |
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Vortag | 69.32 USD | Datum | 27.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1053897 |
ISIN | IE0005304443 |
Name | StocksPLUS™ Fund Investor USD Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | PIMCO Global Advisors |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 07.01.1999 |
Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
Währung | USD |
Volumen | 4’494’491’560.32 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | Investors Trust & Custodial Svcs Ltd |
Fondsmanager | Jing Yang, Bryan Tsu |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 27.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der StocksPLUS™ Fund Investor USD Accumulation Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine Gesamtrendite zu erwirtschaften, die über dem Ertrag des Standard & Poor's 500 Composite Stock Price Index (S&P 500) liegt. Der Fonds investiert in erster Linie in Derivate, um an der
Wertentwicklung des S&P 500 zu partizipieren. Diese Derivate werden von einer breiten Auswahl kurzfristiger festverzinslicher Wertpapiere (d.h. Kredite mit festem oder variablem Zinssatz) besichert, die von Unternehmen oder der US-Regierung emittiert werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: StocksPLUS™ Fund Investor USD Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | 25.88 | |
Performance 2 Jahre | 60.97 | |
Performance 3 Jahre | 22.99 | |
Performance 5 Jahre | 85.64 | |
Performance 10 Jahre | 210.56 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.55 % |
Depotbankgebühr | 0.02 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 881’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited |
Postfach | Mutual House |
PLZ | W1S 2GF |
Ort | Dublin |
Land | |
Telefon | +353 1 4752211 |
Fax | |
URL | http://www.pimco.com |