| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 11.48 EUR | -0.01 EUR | -0.09 % |
|---|
| Vortag | 11.49 EUR | Datum | 18.11.2024 |
Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund Plus A Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 12304575 |
| ISIN | LU0558816855 |
| Name | Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund Plus A Fonds |
| Fondsgesellschaft | Swiss Rock Asset Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 03.01.2011 |
| Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 93’498’673.09 |
| Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Fondsmanager | Bruno Heusser |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |
| Berichtsstand | 13.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund Plus A Fonds: Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erwirtschaftung eines angemessenen
absoluten Ertrages unter Berücksichtigung des Grundsatzes der
Risikodiversifikation durch Anlagen in fest- oder variabelverzinsliche
Wertpapiere sowie in Geldmarktinstrumente und Aktien, welche an offiziellen Wertpapierbörsen von anerkannten Ländern oder an anderen geregelten Märkten von anerkannten Ländern notiert bzw. gehandelt werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Swiss Rock (Lux) SICAV - Absolute Return Bond Fund Plus A Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.00 | |
| Performance 2 Jahre | 11.12 | |
| Performance 3 Jahre | 6.98 | |
| Performance 5 Jahre | 5.70 | |
| Performance 10 Jahre | 3.98 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.93 % |
| Depotbankgebühr | 0.06 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 1.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Swiss Rock Asset Management AG |
| Postfach | Rigistrasse 60 |
| PLZ | 8006 |
| Ort | Zürich |
| Land | |
| Telefon | +41 44 360 57 00 |
| Fax | |
| URL | http://www.swiss-rock.ch |