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T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Adn USD Fonds 26369897 / LU1148396556

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Nettoinventarwert (NAV)

10.67 USD 0.01 USD 0.09 %
Vortag 10.66 USD Datum 30.12.2020

T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Adn USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 26369897
ISIN LU1148396556
Name T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Adn USD Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 08.12.2014
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 75’059’593.57
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Michael Della Vedova
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 05.06.2024

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Adn USD Fonds: Die Maximierung der Anteilswerte durch Steigerung des Wertes und der Rendite seiner Investitionen.Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio hochrentierlicher Unternehmensanleihen, die in europäischen Währungen denominiert sind. Insbesondere investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die mit einem Rating unter BBB- von Standard & Poor's oder mit einem äquivalenten Rating eingestuft wurden (bzw. falls sie kein Rating haben, von vergleichbarer Qualität sind), von Unternehmen begeben wurden und in Euro oder einer anderen europäischen Währung denominiert sind. Das Wertpapierportfolio darf festverzinsliche und zinsvariable Wertpapiere sowie Vorzugsaktien, in Aktien umtauschbare Obligationen und weitere handelbare Forderungspapiere jeder Art umfassen.

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Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV - European High Yield Bond Fund Adn USD Fonds

Performance 1 Jahr
4.94
Performance 2 Jahre
22.11
Performance 3 Jahre
14.32
Performance 5 Jahre
32.85
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 IssueCharge
Verwaltungsgebühr 1.15 %
Depotbankgebühr 0.03 CustodianFee
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 902.15
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
URL http://www.troweprice.com