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Nettoinventarwert (NAV)

10.35 USD 0.00 USD 0.00 %
Vortag 10.35 USD Datum 23.12.2024

T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund A Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 49943573
ISIN LU2041632196
Name T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund A Fonds
Fondsgesellschaft T. Rowe Price Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 30.09.2019
Kategorie Global Government Bond - USD Hedged
Währung USD
Volumen 158’564’951.12
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Fondsmanager Quentin Fitzsimmons, Arif Husain
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 25.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund A Fonds: Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert hauptsächlich in ein Portfolio von Anleihen, die von Regierungen, staatsnahen Institutionen und staatlichen Stellen aus aller Welt, einschließlich Emittenten aus Schwellenländern, begeben werden. Obwohl nachhaltiges Anlegen nicht zu den Zielen des Fonds gehört, werden ökologische und soziale Merkmale beworben, indem der Fonds sich verpflichtet, mindestens 50% des Werts seines Portfolios in Emittenten und/oder Wertpapiere zu investieren, die gemäß dem internen Responsible Investing Indicator Model (RIIM) von T. Rowe Price als „grün“ eingestuft werden. Der Fonds wendet die Ratingkriterien des RIIM von T. Rowe Price an. Der Anlageverwalter wendet die folgenden Anlagestrategien an: Ausschlussverfahren, grünes RIIM-Rating, Überwachung und Unternehmensführung (Governance). Die Einzelheiten, wie ökologische und soziale Merkmale beworben werden, sind im Nachhaltigkeitsanhang des Fonds in diesem Prospekt näher erläutert.

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Fonds Performance: T. Rowe Price Funds SICAV Global Government Bond Fund A Fonds

Performance 1 Jahr
3.60
Performance 2 Jahre
0.49
Performance 3 Jahre
-1.52
Performance 5 Jahre
5.08
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.59 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 881.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
Postfach 35, Boulevard du Prince Henri
PLZ L-1724
Ort Luxembourg
Land
Telefon +441268466339
Fax
eMail
URL http://www.troweprice.com