Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
104.72 EUR | -0.09 EUR | -0.09 % |
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Vortag | 104.81 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A3DV7E9 |
Name | TBF Fixed Income EUR I Fonds |
Fondsgesellschaft | TBF Global Asset Management |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 01.03.2023 |
Kategorie | Global Government Bond |
Währung | EUR |
Volumen | 15’185’769.03 |
Depotbank | Donner & Reuschel AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Guido Barthels, Roman Kostal |
Geschäftsjahresende | 30.11. |
Berichtsstand | 12.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der TBF Fixed Income EUR I Fonds: Der Fonds wird in globale Renten investieren. Alle Anleihen (u.a. Staatsanleihen, Anleihen staatlicher Agenturen, staatseigene Unternehmen, Anleihen supranationaler Emittenten) müssen ein Investment-Grade Kreditrating einer namenhaften Rating Agentur besitzen. Bis zu 10% des Fondsvermögens kann im Nicht-Investment Grade Bereich investiert sein, wobei B- als Cut-off Rating gilt. Ungeratete Anleihen und Unternehmensanleihen sind nicht erlaubt. Alle übrigen Wertpapiere exklusive Investmentanteilen müssen ein Rating von mindestens BBB- aufweisen. Abweichend von den Besonderen Anlagebedingungen werden vorerst keine Investitionen in Anteile an in- oder ausländischen Investmentvermögen vorgenommen Unter anderem ist eine Investition in Zertifikate möglich.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: TBF Fixed Income EUR I Fonds
Performance 1 Jahr | 0.01 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.60 % |
Depotbankgebühr | 0.04 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93’051.26 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | TBF Global Asset Management GmbH |
Postfach | Erzberger Strasse 25 |
PLZ | 78224 |
Ort | Singen |
Land | |
Telefon | +497731182341 |
Fax | |
URL | http://www.hansainvest.de |
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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T 1900 T Fonds | 0.16 | |
Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Diversified Government Bonds ZB Fonds | 0.17 | |
T 1900 EUR D01 A Fonds | 0.23 | |
T 1900 EUR D01 T Fonds | 0.23 | |
T 1900 VT Fonds | 0.24 |