| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 125.61 USD | 0.05 USD | 0.04 % |
|---|
| Vortag | 125.56 USD | Datum | 18.11.2024 |
Term Liquidity Fund Class 92 A USD Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BY7SFV06 |
| Name | Term Liquidity Fund Class 92 A USD Accumulation Fonds |
| Fondsgesellschaft | Link Fund Manager Solutions |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 25.06.2015 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 782’836’049.27 |
| Depotbank | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |
| Berichtsstand | 13.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Term Liquidity Fund Class 92 A USD Accumulation Fonds: The Sub-Fund’s investment objective is to provide an investment return in the currency of each Class of Shares which exceeds the prevailing applicable benchmark rate while aiming to preserve capital.
Fonds Performance: Term Liquidity Fund Class 92 A USD Accumulation Fonds
| Performance 1 Jahr | 5.93 | |
| Performance 2 Jahre | 11.77 | |
| Performance 3 Jahre | 13.60 | |
| Performance 5 Jahre | 15.62 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.05 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 864’700.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |