Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
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Nettoinventarwert (NAV)
94.03 EUR | 0.08 EUR | 0.09 % |
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Vortag | 93.95 EUR | Datum | 22.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 57844173 |
ISIN | LU2051085996 |
Name | THEAM Quant Fixed Income Diversifier J EUR Inc Fonds |
Fondsgesellschaft | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 23.10.2020 |
Kategorie | Alt - Debt Arbitrage |
Währung | EUR |
Volumen | 1’401’431.67 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Fondsmanager | Solène Deharbonnier, Marie Barberot |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 31.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der THEAM Quant Fixed Income Diversifier J EUR Inc Fonds: The objective of the Sub-fund is to increase the value of its assets over the medium term, by being exposed to a global dynamic long/short portfolio of short-term money market rates and long term government bonds. The portfolio is built using a systematic selection of diversified sources of return in the interest rates markets while aiming at (i) keeping the Sub-fund annual volatility at a target level of 4,5% and (ii) reaching market neutrality of the government bonds exposure over the medium term. The Sub-fund will not invest more than 10% of its net assets in units or shares of UCITS or other UCIs.
Zusammensetzung nach Instrumenten
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Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: THEAM Quant Fixed Income Diversifier J EUR Inc Fonds
Performance 1 Jahr | -3.46 | |
Performance 2 Jahre | -1.55 | |
Performance 3 Jahre | 6.71 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.02 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Europe |
Postfach | 1, boulevard Haussmann |
PLZ | 75009 |
Ort | Paris |
Land | |
Telefon | +33 (0)145 252 525 |
Fax | |
URL | http://www.bnpparibas-am.fr |