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Nettoinventarwert (NAV)

108.02 GBP 0.23 GBP 0.21 %
Vortag 107.79 GBP Datum 19.11.2024

True Rock T GBP Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
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  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN AT0000A1XAG7
Name True Rock T GBP Fonds
Fondsgesellschaft Erste Asset Management
Aufgelegt in Austria
Auflagedatum 18.08.2017
Kategorie Anleihen EUR diversifiziert
Währung GBP
Volumen 3’052’886.10
Depotbank Erste Group Bank AG
Zahlstelle
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der True Rock T GBP Fonds: Der True Rock ist ein Rentenfonds. Als Anlageziel wird Kapitalzuwachs angestrebt. Mindestens 51% des Portfolios besteht aus Euro lautende Anleihen. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden aus der Kategorie „Investment Grade" erworben, wobei mindestens 50 % des Fondsvermögens ein „Aa3"-Rating nach Moody´s oder ein äquivalentes Rating aufzuweisen haben. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 % erworben werden. Der Investmentfonds investiert im Ausmaß von mindestens 90 % in Euro. Für den Investmentfonds können Zertifikate aller in einem Ausmaß von bis zu 10 % des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35 % des Fondsvermögens werden.

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Fonds Performance: True Rock T GBP Fonds

Performance 1 Jahr
-1.55
Performance 2 Jahre
-2.49
Performance 3 Jahre
-3.46
Performance 5 Jahre
-5.07
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 2.00 %
Verwaltungsgebühr 1.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Erste Asset Management GmbH
Postfach Am Belvedere 1
PLZ 1100
Ort Wien
Land
Telefon +43 (0) 50100 –19848
Fax +43(0) 50 100 – 9 – 19848
eMail
URL http://www.erste-am.com