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Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B-JSS EUR Acc Fonds 39591030 / IE00BD2B9B56

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Nettoinventarwert (NAV)

128.92 EUR EUR %
Vortag EUR Datum 13.12.2024

Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B-JSS EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 39591030
ISIN IE00BD2B9B56
Name Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B-JSS EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Twelve Capital
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 15.05.2020
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung EUR
Volumen 2’828’019’642.38
Depotbank UBS Europe SE, Ireland Branch
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Fondsmanager Urs Ramseier, Etienne Schwartz
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B-JSS EUR Acc Fonds: Das Anlageziel des Fonds ist es, durch Investitionen in CAT-Anleihen risikobereinigte Renditen zu erzielen. Der Fonds strebt sein Anlageziel mit Investitionen in CAT-Anleihen und dem Aufbau eines Anlage-Portfolios in Versicherungsrisiken an. CAT-Anleihen sind Instrumente, deren Tilgung und Wert von der Performance der versicherungsbezogenen Risiken abhängen, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf, das Eintreten oder Nichteintreten von versicherten Ereignissen. Ein versichertes Ereignis ist ein Ereignis, das Leistungszahlungen einer Versicherung auslöst. Üblicherweise sind CAT-Anleihen nicht bewertete, variabel verzinsliche Instrumente, aber sie können auch festverzinslich oder mit Nullkupons strukturiert sein. Ihre häufigste Laufzeit beträgt 1–4 Jahre. Der Fonds wird eine CAT-Anleihen-Exposure mit verschiedenen Fälligkeiten haben. CAT-Anleihen verfügen nicht über eingebettete Finanzderivate oder Hebeleffekte.

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Fonds Performance: Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B-JSS EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
12.62
Performance 2 Jahre
27.56
Performance 3 Jahre
20.73
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Twelve Capital AG
Postfach Dufourstrasse 43,CH-8008 Zürich
PLZ 8008
Ort Zürich
Land
Telefon +41 44 5000 120
Fax
eMail
URL http://www.twelvecapital.com