| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 128.69 USD | USD | % |
|---|
| Vortag | USD | Datum | 08.11.2024 |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI3 USD Acc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 119321998 |
| ISIN | IE000B45HNR5 |
| Name | Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI3 USD Acc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Twelve Capital |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 17.06.2022 |
| Kategorie | Anleihen Sonstige |
| Währung | USD |
| Volumen | 2’733’016’454.52 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
| Fondsmanager | Urs Ramseier, Etienne Schwartz |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 14.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI3 USD Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve risk-adjusted returns by investing in Cat Bonds.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund SI3 USD Acc Fonds
| Performance 1 Jahr | 14.69 | |
| Performance 2 Jahre | 31.88 | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.53 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Twelve Capital AG |
| Postfach | Dufourstrasse 43,CH-8008 Zürich |
| PLZ | 8008 |
| Ort | Zürich |
| Land | |
| Telefon | +41 44 5000 120 |
| Fax | |
| URL | http://www.twelvecapital.com |