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Nettoinventarwert (NAV)

9’314.15 CNH CNH %
Vortag CNH Datum 29.01.2024

U ACCESS China Convertible Bond I+C CNH ACC Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 128479033
ISIN LU2654782718
Name U ACCESS China Convertible Bond I+C CNH ACC Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 25.09.2023
Kategorie Wandelanleihen Sonstige
Währung CNH
Volumen 52’195’939.87
Depotbank BNP Paribas SA
Zahlstelle
Fondsmanager Wesley Chen
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 08.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der U ACCESS China Convertible Bond I+C CNH ACC Fonds: The investment objective of the Sub-Fund is to enable the Investor to benefit from an exposure to a selection of Chinese convertible and/or exchangeable bonds, over a recommended investment period of at least 5 years. This Sub-Fund, actively managed, invests its net assets primarily in convertible bonds and exchangeable bonds issued primarily by companies (i) having their registered office, or (ii) carrying on a major part of their commercial activity, or (iii) as holding companies owning predominant interests in companies with their registered office in the People’s Republic of China (“PRC”) and / or in exchangeable bonds issued by the People’s Republic of China (“PRC”).
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Fonds Performance: U ACCESS China Convertible Bond I+C CNH ACC Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 24’262’575.67
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.ubp.com