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Nettoinventarwert (NAV)

98.50 EUR -0.43 EUR -0.43 %
Vortag 98.93 EUR Datum 18.12.2024

UBAM - Absolute Return Fixed Income IC Acc EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 30236391
ISIN LU1315124732
Name UBAM - Absolute Return Fixed Income IC Acc EUR Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.06.2022
Kategorie Anleihen Flexible Global EUR-hedged
Währung EUR
Volumen 85’667’445.69
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Philippe Gräub, Bram ten Kate, Mohammed Kazmi
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - Absolute Return Fixed Income IC Acc EUR Fonds: Sub-Fund denominated in EUR and which invests at least 80% of its net assets in bonds denominated in any kind of currencies . This Sub-Fund will invest in: - Emerging countries up to 60%; - High Yield up to 80%; - asset backed securities (including CMBX) and CDS indices in tranche format up to 20%; - equity, including equity derivatives up to 20%; - Contingent Convertible bonds up to 20%. The Emerging countries’ part may include investments in China through Bond Connect up to the Emerging countries limit above.

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Fonds Performance: UBAM - Absolute Return Fixed Income IC Acc EUR Fonds

Performance 1 Jahr
1.65
Performance 2 Jahre
6.06
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.ubp.com