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Nettoinventarwert (NAV)

138.29 EUR 1.22 EUR 0.89 %
Vortag 137.06 EUR Datum 19.12.2024

UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 27581882
ISIN LU1209509329
Name UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC EUR Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 21.08.2015
Kategorie Unternehmensanleihen USD Kurzläufer
Währung EUR
Volumen 1’361’819’739.45
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Philippe Gräub, Olivier Buhler
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 23.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC EUR Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.

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Fonds Performance: UBAM - Dynamic US Dollar Bond IC EUR Fonds

Performance 1 Jahr
13.36
Performance 2 Jahre
16.95
Performance 3 Jahre
25.62
Performance 5 Jahre
25.20
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.ubp.com