Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
116.42 USD | 0.06 USD | 0.05 % |
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Vortag | 116.36 USD | Datum | 16.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 50100197 |
ISIN | LU2051706005 |
Name | UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+C USD Fonds |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 01.03.2022 |
Kategorie | Unternehmensanleihen USD Kurzläufer |
Währung | USD |
Volumen | 1’361’819’739.45 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Philippe Gräub, Olivier Buhler |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+C USD Fonds: Der Fonds investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf USD lauten.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UBAM - Dynamic US Dollar Bond I+C USD Fonds
Performance 1 Jahr | 7.41 | |
Performance 2 Jahre | 15.27 | |
Performance 3 Jahre | 16.28 | |
Performance 5 Jahre | 17.55 | |
Performance 10 Jahre | 28.08 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.08 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 88’100’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 287-289 route d'Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.ubp.com |