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Nettoinventarwert (NAV)

114.14 USD -0.01 USD -0.01 %
Vortag 114.15 USD Datum 21.11.2024

UBAM - EM Responsible Corporate Bond IC USD Cap Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 37819400
ISIN LU1668159244
Name UBAM - EM Responsible Corporate Bond IC USD Cap Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 28.02.2018
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer
Währung USD
Volumen 69’183’427.06
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Jack Deino
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - EM Responsible Corporate Bond IC USD Cap Fonds: Sub-Fund denominated in USD which invests a majority of its net assets in fixed or variable-rate bonds in hard currencies, issued by corporates, quasi sovereigns or by Public Authorities domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries or are included within the J.P. Morgan ESG Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (the “Benchmark”). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDF), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes.

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Fonds Performance: UBAM - EM Responsible Corporate Bond IC USD Cap Fonds

Performance 1 Jahr
11.06
Performance 2 Jahre
17.16
Performance 3 Jahre
-3.12
Performance 5 Jahre
4.67
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.58 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.ubp.com