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Nettoinventarwert (NAV)

99.49 USD 0.97 USD 0.98 %
Vortag 98.52 USD Datum 20.12.2024

UBAM - EM Responsible Local Bond IC USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 112001472
ISIN LU2351016709
Name UBAM - EM Responsible Local Bond IC USD Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 10.11.2021
Kategorie Anleihen Schwellenländer - lokal
Währung USD
Volumen 110’115’667.48
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Lamine Bougueroua, Raphaël Marechal
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 24.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - EM Responsible Local Bond IC USD Fonds: Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank.

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Fonds Performance: UBAM - EM Responsible Local Bond IC USD Fonds

Performance 1 Jahr
-2.12
Performance 2 Jahre
11.04
Performance 3 Jahre
1.87
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.ubp.com