Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
105.25 GBP | -0.75 GBP | -0.71 % |
---|
Vortag | 106.00 GBP | Datum | 17.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 112001367 |
ISIN | LU2351011908 |
Name | UBAM - EM Responsible Local Bond UC GBP Fonds |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.11.2021 |
Kategorie | Anleihen Schwellenländer - lokal |
Währung | GBP |
Volumen | 110’115’667.48 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Fondsmanager | Lamine Bougueroua, Raphaël Marechal |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - EM Responsible Local Bond UC GBP Fonds: Sub-Fund actively managed denominated in USD and which invests its net assets primarily in fixed or variable-rate bonds denominated in Emerging or Frontier countries local currencies and whose issuer: - is a sovereign issuer domiciled in Emerging or Frontier countries; or - is a company domiciled in Emerging or Frontier countries, or; - is a company domiciled in any country but with an underlying instrument directly or indirectly linked to Emerging of Frontier countries, or; - is a company whose risks are directly or indirectly linked to Emerging or Frontier countries; or - is an international or supranational agency or development bank.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UBAM - EM Responsible Local Bond UC GBP Fonds
Performance 1 Jahr | -1.63 | |
Performance 2 Jahre | 6.77 | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 IssueCharge |
Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
Depotbankgebühr | 0.00 CustodianFee |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 287-289 route d'Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.ubp.com |