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Nettoinventarwert (NAV)

80.95 EUR -0.33 EUR -0.41 %
Vortag 81.28 EUR Datum 15.11.2024

UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IH EUR Dis Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 37811666
ISIN LU1668155093
Name UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IH EUR Dis Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.08.2017
Kategorie Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Währung EUR
Volumen 74’537’974.12
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Sergio Trigo Paz, Raphaël Marechal
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 13.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IH EUR Dis Fonds: Sub-Fund denominated in USD and which at any time invests a majority of its net assets in fixed or variablerate bonds in any currencies , issued by Public Authorities or quasi sovereigns or sovereigns which are domiciled or exercising the predominant part of their economic activity in Emerging countries, or included within the J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Global Diversified Index (the “Benchmark”). The exposure to these markets can be direct or via the use of derivatives such as but not limited to CDS, Index CDS, FX forwards (including NDFs), FX Options, Interest Rate Swaps, Futures, Options, Credit linked notes and FX linked notes. The Sub-Fund may use derivatives for investment purposes and for the purposes of efficient portfolio management.

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Fonds Performance: UBAM - EM Responsible Sovereign Bond IH EUR Dis Fonds

Performance 1 Jahr
12.55
Performance 2 Jahre
17.81
Performance 3 Jahre
-6.04
Performance 5 Jahre
-1.90
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.40 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.ubp.com