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Nettoinventarwert (NAV)

105.56 USD -0.29 USD -0.27 %
Vortag 105.85 USD Datum 19.12.2024

UBAM - Euro Corporate IG Solution AHC USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 41207760
ISIN LU1808450461
Name UBAM - Euro Corporate IG Solution AHC USD Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 05.12.2019
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung USD
Volumen 502’481’995.98
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Union Bancaire Privée, UBP SA
Fondsmanager Philippe Gräub, Bram ten Kate
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 20.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - Euro Corporate IG Solution AHC USD Fonds: The objective of this Sub-Fund is to offer optimized and actively managed investment grade market exposure. To this end the Sub-Fund which is denominated in EUR, invests its net assets primarily in investment grade bonds, money market Instruments, term deposit, and derivatives. Exposure to fixed income will for a substantial part be synthetic through derivatives, in particular futures for interest rate exposure and CDS for credit exposure, as well as but not limited to, swaps and options denominated in any OECD currencies. Derivative implementation, used to efficiently gain exposure to investment markets, will be at the Investment Manager discretion and can be up to 100% of the Sub-Fund’s exposure.

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Fonds Performance: UBAM - Euro Corporate IG Solution AHC USD Fonds

Performance 1 Jahr
5.50
Performance 2 Jahre
14.16
Performance 3 Jahre
2.29
Performance 5 Jahre
5.87
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.25 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.ubp.com