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Nettoinventarwert (NAV)

123.01 USD 0.51 USD 0.42 %
Vortag 122.50 USD Datum 21.11.2024

UBAM - Global Convertible Bond IHD USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 21623650
ISIN LU0940717712
Name UBAM - Global Convertible Bond IHD USD Fonds
Fondsgesellschaft UBP Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 18.08.2016
Kategorie Wandelanleihen Global USD-hedged
Währung USD
Volumen 137’397’771.25
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fondsmanager Benjamin Schapiro
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 21.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBAM - Global Convertible Bond IHD USD Fonds: The Sub-Fund denominated in EUR which invests its net assets primarily in: - convertible bonds - bonds exchangeable into shares - bonds repayable in shares, - bonds with subscription warrants - bonds indexed on shares - any other types of securities which may be considered as shares under local law (Mandatory Convertibles, Preferred Convertibles, Mandatory Convertibles Preferred Shares, Mandatory Convertibles Preferred Stocks, Mandatory Exchangeable bonds, Convertible Perpetual Preferred Stock etc…) or similar securities, of rating minimum B- (S&P or FITCH), B3 (Moody’s) or an equivalent rating by another rating agency, or an equivalent internal rating determined by the Investment Manager, of which the underlying and/or issuer is a worldwide company, including Emerging countries up to a maximum of 50% of the Sub-Fund net assets.

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Fonds Performance: UBAM - Global Convertible Bond IHD USD Fonds

Performance 1 Jahr
10.44
Performance 2 Jahre
10.43
Performance 3 Jahre
-12.11
Performance 5 Jahre
15.23
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.65 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name UBP Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 287-289 route d'Arlon
PLZ L-1150
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.ubp.com