Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’076.85 GBP | -3.17 GBP | -0.29 % |
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Vortag | 1’080.02 GBP | Datum | 15.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 21623781 |
ISIN | LU0940718959 |
Name | UBAM - Global Convertible Bond UHD GBP Fonds |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 19.02.2020 |
Kategorie | Wandelanleihen Global GBP-hedged |
Währung | GBP |
Volumen | 137’397’771.25 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fondsmanager | Benjamin Schapiro |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Global Convertible Bond UHD GBP Fonds: The Sub-Fund denominated in EUR which invests its net assets primarily in: - convertible bonds - bonds exchangeable into shares - bonds repayable in shares, - bonds with subscription warrants - bonds indexed on shares - any other types of securities which may be considered as shares under local law (Mandatory Convertibles, Preferred Convertibles, Mandatory Convertibles Preferred Shares, Mandatory Convertibles Preferred Stocks, Mandatory Exchangeable bonds, Convertible Perpetual Preferred Stock etc…) or similar securities, of rating minimum B- (S&P or FITCH), B3 (Moody’s) or an equivalent rating by another rating agency, or an equivalent internal rating determined by the Investment Manager, of which the underlying and/or issuer is a worldwide company, including Emerging countries up to a maximum of 50% of the Sub-Fund net assets.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UBAM - Global Convertible Bond UHD GBP Fonds
Performance 1 Jahr | 9.16 | |
Performance 2 Jahre | 7.87 | |
Performance 3 Jahre | -15.72 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.65 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 287-289 route d'Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.ubp.com |